Italia markets closed

PG&E Corporation (PCG)

NYSE - Nasdaq Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
17,62-0,05 (-0,25%)
In data: 12:18PM EDT. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.419.000
2.256.000
1.814.000
-88.000
-1.304.000
Deprezzamento e ammortamento
3.683.000
3.738.000
3.856.000
3.403.000
3.469.000
Imposte sul reddito differite
-363.000
-765.000
-452.000
1.783.000
1.141.000
Variazione nel capitale circolante
117.000
-650.000
-1.847.000
-2.777.000
-19.731.000
Crediti correnti
-1.536.000
-369.000
-757.000
-589.000
-1.160.000
Scorte
14.000
-28.000
-246.000
-32.000
6.000
Debiti correnti
215.000
-90.000
627.000
117.000
-24.000
Altro capitale circolante
-4.241.000
-4.967.000
-5.863.000
-5.427.000
-26.737.000
Altri elementi non liquidi
-600.000
-468.000
207.000
-213.000
-4.487.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.823.000
4.747.000
3.721.000
2.262.000
-19.047.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.064.000
-9.714.000
-9.584.000
-7.689.000
-7.690.000
Acquisti di investimenti
-2.783.000
-2.252.000
-4.230.000
-1.702.000
-1.590.000
Vendite/scadenze di investimenti
2.883.000
2.791.000
3.566.000
1.678.000
1.518.000
Altri attività di investimento
12.000
13.000
34.000
59.000
14.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.952.000
-9.162.000
-10.214.000
-6.905.000
-7.748.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-15.243.000
-15.964.000
-16.069.000
-11.513.000
-6.049.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
12.986.000
Altre attività finanziarie
-38.000
-17.000
53.000
332.000
-206.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
3.734.000
4.400.000
7.133.000
4.323.000
26.070.000
Variazione netta in contanti
-395.000
-15.000
640.000
-320.000
-725.000
Liquidità a inizio periodo
1.415.000
947.000
307.000
627.000
1.129.000
Liquidità a fine periodo
1.020.000
635.000
734.000
291.000
261.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.823.000
4.747.000
3.721.000
2.262.000
-19.047.000
Spesa di capitale
-10.064.000
-9.714.000
-9.584.000
-7.689.000
-7.690.000
Flusso di cassa libero
-4.241.000
-4.967.000
-5.863.000
-5.427.000
-26.737.000