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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-132.756
-75.189
-128.423
-107.455
-68.903
Deprezzamento e ammortamento
14.974
20.153
17.429
8.356
5.270
Imposte sul reddito differite
0
0
-1.330
0
0
Compensazione in base alle azioni
108.645
127.152
109.907
70.033
43.231
Variazione nel capitale circolante
-15.609
-26.495
-6.801
-1.917
4.796
Crediti correnti
-18.906
-10.662
-16.586
-21.594
-17.637
Debiti correnti
-2.052
-1.453
-1.473
2.901
316
Altro capitale circolante
-10.305
64.426
8.507
-12.831
5.247
Altri elementi non liquidi
27.191
23.862
27.000
24.962
25.701
Liquidità netta fornita da attività operative
753
71.974
16.980
-6.021
10.095
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.058
-7.548
-8.473
-6.810
-4.848
Netto acquisizioni
-66.262
-24.071
-66.262
-160
-49.656
Acquisti di investimenti
-201.795
-217.170
-212.210
-197.093
-222.042
Vendite/scadenze di investimenti
187.068
218.264
202.625
221.439
227.226
Altri attività di investimento
-
-
-1.845
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-92.047
-30.525
-86.165
17.376
-49.320
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-223.675
-223.675
0
0
-
Azioni ordinarie emesse
-4.058
-
-
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-50.000
-50.000
0
0
-
Altre attività finanziarie
-25.246
-85.721
-26.769
-23.586
-43.915
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-5.607
51.600
-6.413
-736
254.367
Variazione netta in contanti
-97.405
92.648
-75.766
10.619
215.142
Liquidità a inizio periodo
359.738
274.019
349.785
339.166
124.024
Liquidità a fine periodo
262.837
366.667
274.019
349.785
339.166
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
753
71.974
16.980
-6.021
10.095
Spesa di capitale
-11.058
-7.548
-8.473
-6.810
-4.848
Flusso di cassa libero
-10.305
64.426
8.507
-12.831
5.247