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Perion Network Ltd. (PERI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
105.396
117.413
99.225
38.706
10.225
Deprezzamento e ammortamento
15.289
14.092
13.838
9.897
9.923
Imposte sul reddito differite
-1.164
-654
-1.428
-2.755
-3.093
Compensazione in base alle azioni
17.607
15.590
11.570
6.985
4.447
Variazione nel capitale circolante
-8.967
-3.207
9.562
17.662
-3.870
Crediti correnti
-
-5.329
-45.236
-34.239
-32.049
Debiti correnti
-
6.878
48.191
35.222
24.742
Altro capitale circolante
143.465
154.652
121.061
70.479
21.700
Altri elementi non liquidi
19.623
13.704
-10.550
50
4.521
Liquidità netta fornita da attività operative
144.581
155.463
122.119
71.106
22.159
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.116
-811
-1.058
-627
-459
Netto acquisizioni
-
-101.921
-9.570
-38.438
-19.000
Acquisti di investimenti
-286.694
-318.476
-253.400
-217.200
-12.700
Vendite/scadenze di investimenti
-
287.827
217.200
12.700
23.234
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-103.977
-133.354
-46.816
-243.470
-8.920
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
0
-8.333
-8.333
Altre attività finanziarie
-
-13.256
-9.091
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
629
-10.823
-3.258
229.054
-4.047
Variazione netta in contanti
41.218
11.427
71.986
56.657
9.273
Liquidità a inizio periodo
134.744
177.521
105.535
48.878
39.605
Liquidità a fine periodo
175.977
188.948
177.521
105.535
48.878
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
144.581
155.463
122.119
71.106
22.159
Spesa di capitale
-1.116
-811
-1.058
-627
-459
Flusso di cassa libero
143.465
154.652
121.061
70.479
21.700