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Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
126.900
126.900
137.100
108.700
-206.974
Deprezzamento e ammortamento
208.500
208.500
169.300
138.300
138.789
Imposte sul reddito differite
17.200
17.200
27.600
-7.800
-3.365
Compensazione in base alle azioni
16.000
16.000
20.000
12.500
6.985
Variazione nel capitale circolante
-40.500
-40.500
73.200
11.800
-6.395
Crediti correnti
-100
-100
-9.300
-1.900
-
Scorte
8.100
8.100
-200
-16.500
10.670
Debiti correnti
-1.300
-1.300
1.200
14.300
-9.576
Altro capitale circolante
34.000
34.000
210.200
191.000
-132.240
Altri elementi non liquidi
36.100
36.100
17.200
19.700
8.007
Liquidità netta fornita da attività operative
364.200
364.200
444.400
283.200
-49.224
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-330.200
-330.200
-234.200
-92.200
-83.016
Netto acquisizioni
0
0
-818.700
0
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-
595
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-329.100
-329.100
-1.051.600
-91.500
-81.960
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-166.500
-166.500
-16.100
-253.000
-770.250
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
182.207
Azioni ordinarie riacquistate
-303.100
-303.100
-33.500
-9.500
-929
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-4.891
Altre attività finanziarie
-11.800
-11.800
-17.700
-3.300
-20.209
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-179.400
-179.400
762.900
-177.700
118.420
Variazione netta in contanti
-144.300
-144.300
155.700
14.000
-12.764
Liquidità a inizio periodo
181.600
181.600
25.900
11.900
24.655
Liquidità a fine periodo
37.300
37.300
181.600
25.900
11.891
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
364.200
364.200
444.400
283.200
-49.224
Spesa di capitale
-330.200
-330.200
-234.200
-92.200
-83.016
Flusso di cassa libero
34.000
34.000
210.200
191.000
-132.240