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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.246.000
4.246.000
2.419.000
4.169.000
4.202.000
Deprezzamento e ammortamento
1.072.000
1.072.000
1.317.000
1.265.000
1.189.000
Imposte sul reddito differite
-668.000
-668.000
-811.000
-482.000
165.000
Compensazione in base alle azioni
1.475.000
1.475.000
1.261.000
1.376.000
1.376.000
Variazione nel capitale circolante
-1.314.000
-1.314.000
-454.000
-1.645.000
-587.000
Crediti correnti
-114.000
-114.000
-163.000
-222.000
-100.000
Debiti correnti
7.000
7.000
-35.000
-31.000
-4.000
Altro capitale circolante
4.220.000
4.220.000
5.107.000
4.889.000
5.353.000
Altri elementi non liquidi
956.000
956.000
1.847.000
1.087.000
1.788.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.843.000
4.843.000
5.813.000
5.797.000
6.219.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-623.000
-623.000
-706.000
-908.000
-866.000
Netto acquisizioni
0
0
0
-2.763.000
-3.609.000
Acquisti di investimenti
-21.980.000
-21.980.000
-20.219.000
-40.116.000
-41.513.000
Vendite/scadenze di investimenti
24.295.000
24.295.000
23.411.000
39.698.000
30.908.000
Altri attività di investimento
-1.451.000
-1.451.000
-5.819.000
-1.065.000
-1.585.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
752.000
752.000
-3.328.000
-5.149.000
-16.545.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.053.000
-1.053.000
-1.686.000
-361.000
-3.000.000
Azioni ordinarie emesse
127.000
127.000
143.000
162.000
137.000
Azioni ordinarie riacquistate
-5.002.000
-5.002.000
-4.199.000
-3.373.000
-1.635.000
Altre attività finanziarie
1.407.000
1.407.000
1.064.000
2.743.000
9.986.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.993.000
-2.993.000
-1.203.000
-557.000
12.454.000
Variazione netta in contanti
2.678.000
2.678.000
1.127.000
-11.000
2.297.000
Liquidità a inizio periodo
19.156.000
19.156.000
18.029.000
18.040.000
15.743.000
Liquidità a fine periodo
21.834.000
21.834.000
19.156.000
18.029.000
18.040.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.843.000
4.843.000
5.813.000
5.797.000
6.219.000
Spesa di capitale
-623.000
-623.000
-706.000
-908.000
-866.000
Flusso di cassa libero
4.220.000
4.220.000
5.107.000
4.889.000
5.353.000