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QuidelOrtho Corporation (QDEL)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-10.100
-10.100
548.700
704.200
810.287
Deprezzamento e ammortamento
457.200
457.200
283.600
52.700
49.089
Imposte sul reddito differite
-
-
-
24.673
-20.211
Compensazione in base alle azioni
51.600
51.600
48.400
25.400
21.019
Variazione nel capitale circolante
-194.900
-194.900
-53.200
-2.800
-251.068
Crediti correnti
160.000
160.000
150.200
118.900
-402.094
Scorte
-211.600
-211.600
-116.900
-85.000
-54.903
Debiti correnti
3.000
3.000
23.500
10.400
52.226
Altro capitale circolante
70.900
70.900
744.400
513.100
564.836
Altri elementi non liquidi
-13.900
-13.900
-16.400
34.600
9.179
Liquidità netta fornita da attività operative
280.200
280.200
885.300
805.900
629.763
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-209.300
-209.300
-140.900
-292.800
-64.927
Netto acquisizioni
0
0
-1.511.400
0
-
Acquisti di investimenti
-60.100
-60.100
-63.700
-67.400
0
Vendite/scadenze di investimenti
78.300
78.300
53.400
3.800
0
Altri attività di investimento
3.500
3.500
18.400
36.900
1.605
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-187.600
-187.600
-1.644.200
-319.500
-63.322
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-228.000
-228.000
-2.388.300
-300
-43.957
Azioni ordinarie emesse
11.600
11.600
26.400
7.600
9.613
Azioni ordinarie riacquistate
-7.200
-7.200
-74.300
-103.500
-43.691
Altre attività finanziarie
-43.800
-43.800
-46.300
-76.900
-52.242
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-265.800
-265.800
252.000
-173.100
-130.277
Variazione netta in contanti
-174.400
-174.400
-508.900
312.900
437.166
Liquidità a inizio periodo
293.900
293.900
802.800
489.900
52.775
Liquidità a fine periodo
119.500
119.500
293.900
802.800
489.941
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
280.200
280.200
885.300
805.900
629.763
Spesa di capitale
-209.300
-209.300
-140.900
-292.800
-64.927
Flusso di cassa libero
70.900
70.900
744.400
513.100
564.836