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Qurate Retail, Inc. (QRTEA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-166.000
-145.000
-2.594.000
340.000
1.196.000
-
Deprezzamento e ammortamento
406.000
407.000
481.000
537.000
562.000
-
Imposte sul reddito differite
80.000
80.000
12.000
-4.000
-348.000
-
Compensazione in base alle azioni
53.000
53.000
60.000
72.000
64.000
-
Variazione nel capitale circolante
84.000
110.000
-269.000
-282.000
826.000
-
Crediti correnti
55.000
36.000
124.000
27.000
232.000
-
Scorte
138.000
257.000
254.000
-440.000
133.000
-
Debiti correnti
32.000
-34.000
-446.000
147.000
185.000
-
Altro capitale circolante
636.000
576.000
-119.000
794.000
2.142.000
-
Altri elementi non liquidi
0
25.000
-64.000
216.000
-209.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
929.000
919.000
194.000
1.225.000
2.455.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-293.000
-343.000
-313.000
-431.000
-313.000
-
Netto acquisizioni
-
-41.000
-7.000
-202.000
-119.000
-
Acquisti di investimenti
0
-179.000
0
0
-119.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
76.000
238.000
13.000
81.000
271.000
-
Altri attività di investimento
45.000
63.000
204.000
-3.000
-
-141.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-197.000
-54.000
601.000
-501.000
-161.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.010.000
-2.258.000
-3.008.000
-594.000
-2.079.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
0
-365.000
-70.000
-
Dividendo liquidato
-5.000
-8.000
-12.000
-503.000
-1.251.000
-
Altre attività finanziarie
-35.000
-11.000
-81.000
-489.000
-81.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-890.000
-1.010.000
-72.000
-914.000
-2.181.000
-
Variazione netta in contanti
-178.000
-149.000
689.000
-218.000
133.000
-
Liquidità a inizio periodo
1.295.000
1.285.000
596.000
814.000
681.000
-
Liquidità a fine periodo
1.137.000
1.136.000
1.285.000
596.000
814.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
929.000
919.000
194.000
1.225.000
2.455.000
-
Spesa di capitale
-293.000
-343.000
-313.000
-431.000
-313.000
-
Flusso di cassa libero
636.000
576.000
-119.000
794.000
2.142.000
-