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Ratti S.p.A. (RAT.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.829
2.655
2.924
421
Deprezzamento e ammortamento
5.192
5.018
4.525
4.599
Variazione nel capitale circolante
1.274
-3.619
-2.866
2.164
Scorte
-119
-9.436
-174
5.320
Altro capitale circolante
-2.599
-2.919
-807
-913
Altri elementi non liquidi
496
302
333
327
Liquidità netta fornita da attività operative
2.995
3.238
5.246
6.654
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.594
-6.157
-6.053
-7.567
Netto acquisizioni
0
-3
-192
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.474
-5.941
-6.333
-7.638
Variazione netta in contanti
-17.426
-7.448
-12.291
12.561
Liquidità a inizio periodo
35.412
42.797
55.087
42.538
Liquidità a fine periodo
17.936
35.412
42.797
55.087
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.995
3.238
5.246
6.654
Spesa di capitale
-5.594
-6.157
-6.053
-7.567
Flusso di cassa libero
-2.599
-2.919
-807
-913