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RBC Bearings Incorporated (RBC)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
197.500
166.700
54.700
90.100
Deprezzamento e ammortamento
119.200
115.400
65.500
32.700
Imposte sul reddito differite
-21.700
-21.400
200
4.200
Compensazione in base alle azioni
16.300
14.000
32.900
18.100
Variazione nel capitale circolante
-58.600
-71.100
-1.400
-2.400
Crediti correnti
-11.500
7.800
-53.500
19.000
Scorte
-44.900
-71.700
-16.200
900
Debiti correnti
-13.400
-11.100
52.400
-14.800
Altro capitale circolante
230.400
178.600
150.500
140.600
Altri elementi non liquidi
12.800
16.700
27.100
8.400
Liquidità netta fornita da attività operative
266.500
220.600
180.300
152.400
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-36.100
-42.000
-29.800
-11.800
Netto acquisizioni
-
-
-2.908.200
-
Acquisti di investimenti
-
0
-30.000
-100.100
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
120.500
10.000
Altri attività di investimento
300
500
22
100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-55.100
-14.000
-2.847.500
-101.500
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-224.100
-303.700
-115.100
-7.900
Azioni ordinarie emesse
-
0
605.500
0
Azioni ordinarie riacquistate
-8.800
-7.700
-8.600
-6.800
Dividendo liquidato
-23.000
-22.900
-7.100
0
Altre attività finanziarie
-
-100
-19.500
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-222.800
-322.800
2.698.500
-3.400
Variazione netta in contanti
-10.400
-117.500
31.800
47.800
Liquidità a inizio periodo
82.000
182.900
151.100
103.300
Liquidità a fine periodo
70.600
65.400
182.900
151.100
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
266.500
220.600
180.300
152.400
Spesa di capitale
-36.100
-42.000
-29.800
-11.800
Flusso di cassa libero
230.400
178.600
150.500
140.600