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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-19.731
-21.590
-166
7.811
9.636
Deprezzamento e ammortamento
12.109
12.244
11.692
10.196
10.559
Compensazione in base alle azioni
31.772
34.022
27.353
17.574
16.545
Variazione nel capitale circolante
-5.214
-26.908
-6.528
31.487
28.043
Crediti correnti
-1.729
-2.515
-4.561
3.657
5.762
Scorte
-3.261
-4.116
152
2.355
5
Debiti correnti
877
-2.166
2.154
428
-2.433
Altro capitale circolante
13.423
-8.929
23.334
66.171
55.194
Altri elementi non liquidi
-1.520
-3.265
-2.480
2.424
-1.210
Liquidità netta fornita da attività operative
18.858
-3.500
32.148
71.774
63.865
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.435
-5.429
-8.814
-5.603
-8.671
Netto acquisizioni
-
0
-30.000
0
0
Acquisti di investimenti
-371.210
-33.274
-62.594
-88.300
-56.859
Vendite/scadenze di investimenti
-
131.416
45.355
101.703
51.272
Altri attività di investimento
-6
66
35
49
-110
Liquidità netta utilizzata per investimenti
67.129
92.779
-56.018
7.849
-14.368
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie riacquistate
-51.331
-63.234
-59.492
-52.471
-45.326
Altre attività finanziarie
-
-2.063
-
-
-2.054
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-53.243
-64.926
-22.458
-41.881
-35.477
Variazione netta in contanti
32.744
24.353
-46.328
37.742
14.020
Liquidità a inizio periodo
41.882
46.185
92.513
54.771
40.751
Liquidità a fine periodo
74.626
70.538
46.185
92.513
54.771
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
18.858
-3.500
32.148
71.774
63.865
Spesa di capitale
-5.435
-5.429
-8.814
-5.603
-8.671
Flusso di cassa libero
13.423
-8.929
23.334
66.171
55.194