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Reed's, Inc. (REED)

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In data: 01:02PM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-15.523
-15.523
-20.057
-16.402
-10.177
Deprezzamento e ammortamento
142
142
108
143
88
Compensazione in base alle azioni
36
36
0
1.684
1.176
Variazione nel capitale circolante
3.382
3.382
-509
-2.816
-1.642
Crediti correnti
275
275
-525
-446
-2.478
Scorte
2.653
2.653
531
-5.871
-159
Debiti correnti
-1.073
-1.073
-629
3.688
1.390
Altro capitale circolante
-4.354
-4.354
-15.532
-17.924
-9.657
Altri elementi non liquidi
3.784
3.784
3.308
583
1.398
Liquidità netta fornita da attività operative
-4.266
-4.266
-15.530
-17.589
-9.496
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-88
-88
-2
-335
-161
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-20
-20
-2
-335
-161
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-45.413
-45.413
-56.556
-56.007
-58.908
Azioni ordinarie emesse
4.016
4.016
5.034
7.327
16.564
Azioni ordinarie riacquistate
-1
-1
-2
-15
0
Altre attività finanziarie
-1.833
-1.833
546
-193
-81
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
4.356
4.356
16.016
17.378
9.339
Variazione netta in contanti
70
70
484
-546
-318
Liquidità a inizio periodo
533
533
49
595
913
Liquidità a fine periodo
603
603
533
49
595
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-4.266
-4.266
-15.530
-17.589
-9.496
Spesa di capitale
-88
-88
-2
-335
-161
Flusso di cassa libero
-4.354
-4.354
-15.532
-17.924
-9.657