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ReNeuron Group plc (RENE.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Alla chiusura: 03:22PM BST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.073
-5.408
-9.689
-11.347
-11.412
Deprezzamento e ammortamento
264
267
324
380
412
Compensazione in base alle azioni
411
576
649
764
1.203
Variazione nel capitale circolante
-2.456
-2.648
1.056
-307
-857
Altro capitale circolante
-5.326
-7.704
-7.713
-6.077
-14.423
Altri elementi non liquidi
-189
-133
-4
12
-551
Liquidità netta fornita da attività operative
-5.262
-7.484
-7.411
-6.052
-14.304
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-220
-302
-25
-119
Netto acquisizioni
-
0
0
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
1.000
4.000
2.500
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.145
3.911
2.224
2
181
Variazione netta in contanti
-4.274
-3.720
-5.321
2.561
-7.974
Liquidità a inizio periodo
9.464
9.548
14.703
12.625
20.432
Liquidità a fine periodo
5.190
6.153
9.548
14.703
12.625
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-5.262
-7.484
-7.411
-6.052
-14.304
Spesa di capitale
-
-220
-302
-25
-119
Flusso di cassa libero
-5.326
-7.704
-7.713
-6.077
-14.423