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In data: 09:48AM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-105.100
-113.200
-138.700
-211.800
-171.100
Deprezzamento e ammortamento
59.900
58.700
62.600
65.100
80.000
Compensazione in base alle azioni
20.400
26.200
25.400
26.600
8.200
Variazione nel capitale circolante
-5.200
-11.700
-7.200
11.100
1.000
Debiti correnti
-1.900
-8.400
-3.900
18.400
-4.500
Altro capitale circolante
-88.700
-98.200
-118.700
-83.400
-121.500
Altri elementi non liquidi
32.200
34.500
19.200
44.700
41.900
Liquidità netta fornita da attività operative
-7.800
-15.700
-47.700
-42.300
-42.800
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-80.900
-82.500
-71.000
-41.100
-78.700
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-51.800
-54.600
-44.300
-22.500
-58.400
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
0
-135.000
-59.000
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
327.300
0
Altre attività finanziarie
-1.400
-900
-4.000
-6.600
-3.400
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
200
700
-4.000
215.200
168.500
Variazione netta in contanti
-59.400
-69.600
-96.000
150.400
67.300
Liquidità a inizio periodo
151.400
163.600
259.600
109.200
41.900
Liquidità a fine periodo
92.000
94.000
163.600
259.600
109.200
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-7.800
-15.700
-47.700
-42.300
-42.800
Spesa di capitale
-80.900
-82.500
-71.000
-41.100
-78.700
Flusso di cassa libero
-88.700
-98.200
-118.700
-83.400
-121.500