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Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
292.953
311.217
128.993
-176.966
-417.391
-
Deprezzamento e ammortamento
220.072
211.227
208.616
220.357
215.082
-
Imposte sul reddito differite
-97.080
-95.825
8.244
4.006
26.526
-
Compensazione in base alle azioni
15.544
15.421
14.985
12.104
8.732
-
Variazione nel capitale circolante
45.535
56.462
32.342
51.834
-13.507
-
Crediti correnti
36.345
21.550
-40.686
-54.639
50.501
-
Altro capitale circolante
283.383
350.280
330.411
11.827
-326.987
-
Altri elementi non liquidi
10.710
10.663
9.829
8.790
23.229
-
Liquidità netta fornita da attività operative
532.818
557.056
419.931
111.253
-161.524
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-249.435
-206.776
-89.520
-99.426
-165.463
-
Netto acquisizioni
-797.966
-801.966
-103.992
-196.500
-8.868
-
Vendite/scadenze di investimenti
2.765
-
-
-
-
13.211
Altri attività di investimento
3.878
-4.074
4.199
6.188
1.683
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.043.523
-1.012.816
-189.313
-289.738
-172.648
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.384.534
-384.515
-497.270
-405.000
-5.000
-
Azioni ordinarie emesse
-
395.444
0
0
0
-
Dividendo liquidato
-229.130
-176.001
-5.855
-502
-102.331
-
Altre attività finanziarie
-52.818
-28.057
265.837
-16.767
-5.139
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
643.962
711.871
50.712
261.731
-6.470
-
Variazione netta in contanti
133.257
256.111
281.330
83.246
-340.642
-
Liquidità a inizio periodo
413.625
444.330
163.000
79.754
420.396
-
Liquidità a fine periodo
546.882
700.441
444.330
163.000
79.754
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
532.818
557.056
419.931
111.253
-161.524
-
Spesa di capitale
-249.435
-206.776
-89.520
-99.426
-165.463
-
Flusso di cassa libero
283.383
350.280
330.411
11.827
-326.987
-