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Avidity Biosciences, Inc. (RNA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-228.681
-212.220
-173.995
-118.009
-44.355
Deprezzamento e ammortamento
2.351
2.101
1.387
639
373
Compensazione in base alle azioni
39.424
38.222
27.139
17.056
4.310
Variazione nel capitale circolante
55.314
61.129
7.067
4.643
2.332
Debiti correnti
3.186
1.769
18.315
6.043
5.749
Altro capitale circolante
-143.800
-123.292
-139.091
-98.553
-38.209
Altri elementi non liquidi
3.118
2.978
2.749
679
214
Liquidità netta fornita da attività operative
-140.477
-119.064
-136.268
-94.813
-37.117
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.323
-4.228
-2.823
-3.740
-1.092
Acquisti di investimenti
-351.209
-461.002
-355.837
-85.357
-6.693
Vendite/scadenze di investimenti
387.395
335.160
168.705
6.580
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
32.863
-130.070
-189.955
-82.517
-7.785
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
0
-4.683
Azioni ordinarie emesse
282.347
60.547
344.779
174.677
274.054
Dividendo liquidato
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-
-
-
-11.262
-24.026
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
460.348
93.864
346.171
176.316
272.037
Variazione netta in contanti
352.734
-155.270
19.948
-1.014
227.135
Liquidità a inizio periodo
118.961
340.647
320.699
321.713
94.578
Liquidità a fine periodo
471.695
185.377
340.647
320.699
321.713
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-140.477
-119.064
-136.268
-94.813
-37.117
Spesa di capitale
-3.323
-4.228
-2.823
-3.740
-1.092
Flusso di cassa libero
-143.800
-123.292
-139.091
-98.553
-38.209