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World Funds Trust - REMS Real Estate Income 50/50 Fund (RREIX)

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Alla chiusura: 09:00PM EDT

World Funds Trust - REMS Real Estate Income 50/50 Fund

World Funds Trust

8730 Stony Point Parkway, Suite 205

Richmond, VA 23235

800-673-0550
Informazioni sulla gestione
Quentin Velleley,Lead manager dal 30 aprile 2019
Mr. Velleley is a Senior Vice President and Portfolio Manager at the firm with broad experience in both US and International real estate securities. Mr. Velleley has 15 years’ experience in global real estate analysis, most recently as a director in Citi Global Markets New York office where his role included covering US retail and healthcare REITS, and coordinating product for Citi’s global real estate research. At Citi Quentin was previously the Head of Australian Property Research and prior to that was a Manager in Real Estate Corporate Finance for a top 4 Accounting Firm. Mr. Velleley is a CFA charterholder and graduated from the University of Melbourne with a Bachelor of Arts, and from RMIT University with a Bachelor of Business Property.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaReal Estate
Tipologia fondoREMSGroup
Attivi netti30,22M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)-9,39%
Rendimento4,46%
Rating di MorningStar★★
Data di inizio disponibilità3 apr 2011

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,03
Ultimo guadagno in conto di capitale0,00
Turnover portafoglio titoli19,70%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaRREIXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,69%1,08%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,69%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,11%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,10%
Commissione di riscatto max.N/D1,13%
Proiezione della spesa in 3 anni221N/D
Proiezione della spesa in 5 anni384N/D
Proiezione della spesa in 10 anni859N/D