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Reliance, Inc. (RS)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.335.900
1.335.900
1.840.100
1.413.000
369.100
Deprezzamento e ammortamento
245.400
245.400
240.200
230.200
227.300
Imposte sul reddito differite
16.200
16.200
-6.700
-23.800
-13.700
Compensazione in base alle azioni
65.000
65.000
65.300
70.800
42.200
Variazione nel capitale circolante
1.900
1.900
-55.000
-909.700
400.300
Crediti correnti
95.600
95.600
105.700
-656.100
136.800
Scorte
-41.500
-41.500
58.900
-505.900
227.500
Debiti correnti
-89.500
-89.500
-237.000
226.100
-43.400
Altro capitale circolante
1.202.500
1.202.500
1.776.800
562.800
1.001.000
Altri elementi non liquidi
-800
-800
27.200
3.300
11.300
Liquidità netta fornita da attività operative
1.671.300
1.671.300
2.118.600
799.400
1.173.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-468.800
-468.800
-341.800
-236.600
-172.000
Netto acquisizioni
-24.000
-24.000
0
-439.300
-6.900
Altri attività di investimento
-2.200
-2.200
-17.600
-12.400
-16.200
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-483.900
-483.900
-348.500
-652.300
-188.400
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-506.100
-506.100
-300
-20.700
-1.615.400
Azioni ordinarie riacquistate
-479.500
-479.500
-630.300
-323.500
-337.300
Dividendo liquidato
-238.100
-238.100
-217.100
-177.000
-164.100
Altre attività finanziarie
-56.400
-56.400
-42.700
-26.900
-40.400
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.282.300
-1.282.300
-892.600
-528.900
-483.000
Variazione netta in contanti
-93.200
-93.200
872.900
-383.000
509.200
Liquidità a inizio periodo
1.173.400
1.173.400
300.500
683.500
174.300
Liquidità a fine periodo
1.080.200
1.080.200
1.173.400
300.500
683.500
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.671.300
1.671.300
2.118.600
799.400
1.173.000
Spesa di capitale
-468.800
-468.800
-341.800
-236.600
-172.000
Flusso di cassa libero
1.202.500
1.202.500
1.776.800
562.800
1.001.000