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Sage Therapeutics, Inc. (SAGE)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-503.144
-541.489
-532.784
-457.892
606.073
Deprezzamento e ammortamento
1.406
1.393
1.122
4.182
2.630
Compensazione in base alle azioni
67.027
73.367
61.602
104.629
95.994
Variazione nel capitale circolante
14.817
-67.384
5.671
-18.506
-39.729
Debiti correnti
-5.784
-8.495
8.433
6.689
-11.511
Altro capitale circolante
-425.063
-541.138
-460.973
-378.554
663.935
Liquidità netta fornita da attività operative
-424.735
-540.585
-460.036
-378.182
664.280
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-553
-937
-372
-345
Acquisti di investimenti
-499.398
-594.670
-881.037
-1.990.151
-458.720
Vendite/scadenze di investimenti
887.208
1.038.136
1.207.407
988.075
901.749
Liquidità netta utilizzata per investimenti
387.482
442.913
325.433
-1.002.448
442.684
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
417.500
Altre attività finanziarie
-2.503
-903
-43
-1.385
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
4.912
6.027
3.070
13.334
426.762
Variazione netta in contanti
-32.341
-91.645
-131.533
-1.367.296
1.533.726
Liquidità a inizio periodo
207.826
163.969
295.502
1.662.798
129.072
Liquidità a fine periodo
175.485
72.324
163.969
295.502
1.662.798
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-424.735
-540.585
-460.036
-378.182
664.280
Spesa di capitale
-
-553
-937
-372
-345
Flusso di cassa libero
-425.063
-541.138
-460.973
-378.554
663.935