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Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) (SBT)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.719
7.413
-14.194
23.390
-12.967
Deprezzamento e ammortamento
1.255
1.331
1.541
1.754
1.608
Imposte sul reddito differite
1.542
4.924
4.779
3.400
-12.305
Compensazione in base alle azioni
2.653
2.097
900
626
334
Variazione nel capitale circolante
4.903
-27.638
-3.739
-3.601
-17.417
Crediti correnti
-1.578
-680
-133
3.294
2.728
Altro capitale circolante
-25.659
-25.382
1.917
29.575
7.724
Altri elementi non liquidi
-221
292
24.060
14.205
-6.260
Liquidità netta fornita da attività operative
-25.314
-24.910
2.338
30.746
8.646
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-345
-472
-421
-1.171
-922
Netto acquisizioni
-
0
0
-63.545
0
Acquisti di investimenti
-227.667
-148.484
-154.460
-150.216
-396.634
Vendite/scadenze di investimenti
179.837
81.587
94.747
136.989
244.174
Altri attività di investimento
-
-3.159
27.539
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
233.616
238.375
373.698
352.470
223.788
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-65.000
-135.000
-168.000
-11.000
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
1.350
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
-46
-82
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-499
Altre attività finanziarie
-386
-245
-216
-46
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
18.647
-15.296
-407.914
-970.037
688.244
Variazione netta in contanti
226.949
198.169
-31.878
-586.821
920.678
Liquidità a inizio periodo
419.219
379.798
411.676
998.497
77.819
Liquidità a fine periodo
646.168
577.967
379.798
411.676
998.497
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-25.314
-24.910
2.338
30.746
8.646
Spesa di capitale
-345
-472
-421
-1.171
-922
Flusso di cassa libero
-25.659
-25.382
1.917
29.575
7.724