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SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG)

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Preborsa: 04:16AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-261.360
34.329
93.779
169.170
140.322
Deprezzamento e ammortamento
58.720
57.196
49.676
39.535
31.834
Imposte sul reddito differite
-80.988
-43.071
-11.055
-12.045
-2.738
Compensazione in base alle azioni
148.316
149.945
145.539
102.593
67.309
Variazione nel capitale circolante
-311.620
-390.588
-379.705
-118.186
-22.285
Crediti correnti
561.807
296.429
-457.610
-247.723
86.538
Scorte
-655.143
-690.854
-341.085
-43.051
-149.661
Debiti correnti
-227.834
-67.795
194.524
91.709
3.333
Altro capitale circolante
-574.187
-361.236
-138.057
64.878
95.865
Altri elementi non liquidi
9.725
8.164
4.382
11.931
3.185
Liquidità netta fornita da attività operative
-405.055
-180.113
31.284
214.129
222.655
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-169.132
-181.123
-169.341
-149.251
-126.790
Netto acquisizioni
-27.984
-24.653
0
-16.643
0
Acquisti di investimenti
-386.638
-296.396
-507.171
-579.377
-278.457
Vendite/scadenze di investimenti
588.197
280.189
231.210
262.284
141.839
Altri attività di investimento
-57.862
-48.224
3.896
-1.224
26.771
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-52.106
-268.894
-417.044
-484.211
-236.637
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-2.923
-2.972
-17.381
-15.595
Azioni ordinarie emesse
-
0
650.526
0
0
Altre attività finanziarie
-4.798
-9.033
7.053
2.203
4.595
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-57.721
-11.956
654.607
-15.178
640.484
Variazione netta in contanti
-529.939
-460.963
268.847
-285.260
626.502
Liquidità a inizio periodo
727.849
783.112
530.089
827.146
223.901
Liquidità a fine periodo
212.967
338.468
783.112
530.089
827.146
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-405.055
-180.113
31.284
214.129
222.655
Spesa di capitale
-169.132
-181.123
-169.341
-149.251
-126.790
Flusso di cassa libero
-574.187
-361.236
-138.057
64.878
95.865