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Sigma Lithium Corporation (SGML)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-38.246
-38.246
-127.210
-34.075
-1.548
Deprezzamento e ammortamento
-
-
102
58
59,147
Imposte sul reddito differite
6.719
6.719
0
-
-
Compensazione in base alle azioni
46.990
46.990
111.580
26.389
344,971
Variazione nel capitale circolante
-59.014
-59.014
15.306
1.485
-990,737
Crediti correnti
-30.436
-30.436
0
-
-
Scorte
-18.567
-18.567
0
-
-
Debiti correnti
14.851
14.851
24.683
1.568
-811,619
Altro capitale circolante
-76.574
-76.574
-118.999
-22.576
-3.771
Altri elementi non liquidi
19.014
19.014
1.229
382
381,818
Liquidità netta fornita da attività operative
-30.792
-30.792
-5.443
-4.228
-2.419
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-45.782
-45.782
-113.556
-18.348
-1.353
Altri attività di investimento
-36.435
-36.435
-18.973
-
-1.026
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-82.217
-82.217
-132.529
-18.348
-1.353
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-14.759
-14.759
-1.014
-4.951
-1.061
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
169.686
16.396
Altre attività finanziarie
-
-
78.367
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
77.825
77.825
79.787
164.867
17.617
Variazione netta in contanti
-31.951
-31.951
-57.951
140.762
13.439
Liquidità a inizio periodo
96.354
96.354
154.305
13.543
103,64
Liquidità a fine periodo
64.403
64.403
96.354
154.305
13.543
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-30.792
-30.792
-5.443
-4.228
-2.419
Spesa di capitale
-45.782
-45.782
-113.556
-18.348
-1.353
Flusso di cassa libero
-76.574
-76.574
-118.999
-22.576
-3.771