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Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
16.203
2.282
17.239
41.348
-18.356
Deprezzamento e ammortamento
-
24.676
23.417
17.151
12.721
Compensazione in base alle azioni
-
9.147
7.185
5.097
869
Variazione nel capitale circolante
-
-3.624
-16.785
1.659
-10.169
Crediti correnti
-
-176
-839
801
962
Scorte
-
219
-840
3.202
-788
Debiti correnti
-
-2.222
-589
348
-12.398
Altro capitale circolante
37.784
30.833
-33.165
-116.560
-29.999
Altri elementi non liquidi
-
6.396
4.939
9.339
10.756
Liquidità netta fornita da attività operative
46.045
31.323
37.286
80.760
-9.735
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.261
-490
-70.451
-197.320
-20.264
Acquisti di investimenti
-
0
-10.000
0
-1.600
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
11.500
100
0
Altri attività di investimento
-29.890
-5.675
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-14.241
17.745
-56.263
-184.620
-21.864
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-78.546
-100.516
-99.698
-146.008
-53.514
Azioni ordinarie emesse
3.321
8
70
98.302
73.750
Azioni ordinarie riacquistate
-2.522
-1.702
0
-1.708
0
Dividendo liquidato
-1.974
-6.031
-17.924
0
0
Altre attività finanziarie
-
-1.318
-1.420
-2.698
-3.640
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-28.097
-56.617
5.828
127.435
39.096
Variazione netta in contanti
-
-7.549
-13.149
23.575
7.497
Liquidità a inizio periodo
-
32.477
45.626
22.051
14.554
Liquidità a fine periodo
-
24.928
32.477
45.626
22.051
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
46.045
31.323
37.286
80.760
-9.735
Spesa di capitale
-8.261
-490
-70.451
-197.320
-20.264
Flusso di cassa libero
37.784
30.833
-33.165
-116.560
-29.999