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SIGA Technologies, Inc. (SIGA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
79.264
68.069
33.905
69.451
56.342
-
Deprezzamento e ammortamento
545,643
538,293
517,643
522,368
529,814
-
Imposte sul reddito differite
-4.278
-4.798
-3.828
121,446
11.607
-
Compensazione in base alle azioni
2.774
2.052
1.779
1.266
1.351
-
Variazione nel capitale circolante
-14.651
28.358
9.436
-60.367
-7.705
-
Crediti correnti
-5.810
24.276
38.243
-80.310
827,733
-
Scorte
-20.708
-25.524
-19.964
136,369
-8.010
-
Debiti correnti
1.599
1.997
1.534
1.471
-3.117
-
Altro capitale circolante
64.212
94.778
41.611
11.444
71.504
-
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-
887,132
4.497
Liquidità netta fornita da attività operative
64.234
94.799
41.611
11.495
71.519
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-21,686
-
-50,62
-15,501
-29,094
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-21,686
-21,686
0
-50,62
-15,501
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
0
-85.913
0
Azioni ordinarie riacquistate
-3.515
-11.073
-13.006
-26.022
-28.503
-
Dividendo liquidato
-
-32.135
-32.940
0
0
-
Altre attività finanziarie
-
-214,794
-12,533
-173,918
-184,016
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-36.024
-43.422
-45.959
-26.195
-114.600
-
Variazione netta in contanti
28.188
51.355
-4.348
-14.751
-43.097
-
Liquidità a inizio periodo
115.681
98.791
103.139
117.890
160.987
-
Liquidità a fine periodo
143.869
150.146
98.791
103.139
117.890
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
64.234
94.799
41.611
11.495
71.519
-
Spesa di capitale
-
-21,686
-
-50,62
-15,501
-29,094
Flusso di cassa libero
64.212
94.778
41.611
11.444
71.504
-