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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-53.419
-55.743
-55.010
-49.811
-47.365
Deprezzamento e ammortamento
3.737
3.792
3.168
1.919
1.391
Compensazione in base alle azioni
40.414
38.893
25.023
14.612
7.226
Variazione nel capitale circolante
-21.289
-13.913
-6.026
-6.482
-1.374
Crediti correnti
-7.272
-5.610
-6.172
-2.769
-437
Scorte
-13.675
-10.781
-1.447
-5.563
-2.161
Debiti correnti
-2.542
3.063
967
-1.159
592
Altro capitale circolante
-36.797
-33.521
-37.586
-43.693
-42.910
Altri elementi non liquidi
1.057
1.051
1.255
158
307
Liquidità netta fornita da attività operative
-35.189
-32.014
-32.581
-38.935
-42.068
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.608
-1.507
-5.005
-4.758
-842
Acquisti di investimenti
-192.433
-174.969
-168.163
0
-79.906
Vendite/scadenze di investimenti
198.500
169.300
11.100
77.400
71.355
Liquidità netta utilizzata per investimenti
4.459
-7.176
-162.068
72.644
-9.393
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-49.000
0
-40.000
Azioni ordinarie emesse
2.777
3.887
114.788
6.946
75.736
Altre attività finanziarie
-
-
-
32
-2.496
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.777
3.887
139.699
6.978
81.746
Variazione netta in contanti
-27.953
-35.303
-54.950
40.687
30.285
Liquidità a inizio periodo
50.582
55.513
110.463
69.776
39.491
Liquidità a fine periodo
22.629
20.210
55.513
110.463
69.776
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-35.189
-32.014
-32.581
-38.935
-42.068
Spesa di capitale
-1.608
-1.507
-5.005
-4.758
-842
Flusso di cassa libero
-36.797
-33.521
-37.586
-43.693
-42.910