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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.210.000
6.395.000
4.469.000
7.331.000
4.298.000
Deprezzamento e ammortamento
4.371.000
4.297.000
3.784.000
3.305.000
3.401.000
Variazione nel capitale circolante
852.000
1.474.000
-3.906.000
-3.947.000
1.230.000
Scorte
1.551.000
1.709.000
-3.233.000
-4.308.000
1.542.000
Altro capitale circolante
7.562.000
8.023.000
428.000
1.358.000
4.894.000
Altri elementi non liquidi
1.556.000
1.528.000
1.530.000
-758.000
806.000
Liquidità netta fornita da attività operative
12.817.000
13.783.000
5.641.000
5.248.000
8.265.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.255.000
-5.760.000
-5.213.000
-3.890.000
-3.371.000
Netto acquisizioni
-
0
-216.000
-40.000
-4.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.422.000
-5.867.000
-5.346.000
-3.148.000
-3.006.000
Variazione netta in contanti
6.085.000
3.404.000
-3.105.000
-1.413.000
7.950.000
Liquidità a inizio periodo
7.954.000
10.255.000
13.219.000
14.050.000
6.430.000
Liquidità a fine periodo
14.039.000
13.311.000
10.255.000
13.219.000
14.050.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
12.817.000
13.783.000
5.641.000
5.248.000
8.265.000
Spesa di capitale
-5.255.000
-5.760.000
-5.213.000
-3.890.000
-3.371.000
Flusso di cassa libero
7.562.000
8.023.000
428.000
1.358.000
4.894.000