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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-226.046
-104.631
-215.639
-171.097
-114.979
Deprezzamento e ammortamento
25.015
27.012
24.856
21.765
17.255
Compensazione in base alle azioni
162.291
206.206
176.555
114.900
71.750
Variazione nel capitale circolante
-21.531
-29.922
-25.340
-28.713
-32.396
Crediti correnti
-42.132
-43.910
-47.597
-48.575
-43.112
Debiti correnti
1.104
828
154
-1.331
-4.915
Altro capitale circolante
-9.380
144.540
9.791
-20.812
-27.432
Altri elementi non liquidi
63.016
69.641
65.578
58.585
42.615
Liquidità netta fornita da attività operative
3.243
157.878
23.588
-3.512
-15.648
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12.623
-13.338
-13.797
-17.300
-11.784
Netto acquisizioni
-20.342
0
-20.342
0
-125.055
Acquisti di investimenti
-384.363
-513.490
-456.649
-1.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
145.170
413.100
226.670
0
50.532
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-272.064
-113.686
-263.901
-18.300
-85.057
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-34
-34
0
0
-4.129
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-4.339
-7.100
-4.177
-6.171
-2.209
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
24.489
14.525
14.056
30.341
25.793
Variazione netta in contanti
-245.526
58.685
-225.923
7.332
-74.441
Liquidità a inizio periodo
440.404
223.757
449.680
442.348
516.789
Liquidità a fine periodo
196.072
282.442
223.757
449.680
442.348
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.243
157.878
23.588
-3.512
-15.648
Spesa di capitale
-12.623
-13.338
-13.797
-17.300
-11.784
Flusso di cassa libero
-9.380
144.540
9.791
-20.812
-27.432