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The Simply Good Foods Company (SMPL)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
123.282
133.575
108.574
40.880
65.638
-
Deprezzamento e ammortamento
26.147
26.982
25.919
23.225
19.855
-
Imposte sul reddito differite
8.308
10.590
11.789
9.403
8.216
-
Compensazione in base alle azioni
12.405
14.480
11.697
8.265
7.636
-
Variazione nel capitale circolante
-59.543
-18.499
-81.022
-22.150
-16.947
-
Crediti correnti
-34.091
-13.374
-21.796
-22.284
-18.288
-
Scorte
-13.539
8.169
-29.508
-39.349
23.880
-
Debiti correnti
10.489
-9.510
2.878
25.923
-8.736
-
Altro capitale circolante
122.569
158.929
104.883
125.383
56.252
-
Altri elementi non liquidi
3.549
3.330
3.210
4.464
3.119
-
Liquidità netta fornita da attività operative
126.686
171.117
110.639
132.089
58.921
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.117
-12.188
-5.756
-6.706
-2.669
-
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-982.075
0
Altri attività di investimento
-
-
-2.400
-1.600
750
-750
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.017
-12.188
-8.156
-2.506
-983.994
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-31.813
-121.778
-50.313
-150.314
-75.374
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
352.542
0
Azioni ordinarie riacquistate
-76.306
-16.448
-59.858
0
0
-
Altre attività finanziarie
-3.314
-5.553
-4.204
-435
-11.722
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-102.801
-138.532
-110.032
-150.049
754.652
-
Variazione netta in contanti
18.868
20.397
-7.549
-20.466
-170.421
-
Liquidità a inizio periodo
35.447
67.494
75.345
95.847
266.341
-
Liquidità a fine periodo
54.315
87.715
67.494
75.345
95.847
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
126.686
171.117
110.639
132.089
58.921
-
Spesa di capitale
-4.117
-12.188
-5.756
-6.706
-2.669
-
Flusso di cassa libero
122.569
158.929
104.883
125.383
56.252
-