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Conto economico
Bilancio
Flusso di cassa
Annuale
Trimestrale
Flusso di cassa
Valuta in CAD.
Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-139.646
-172.660
-335.114
-226.984
-233.246
Deprezzamento e ammortamento
61.257
64.946
47.322
10.164
11.582
Imposte sul reddito differite
-2.997
0
-7.342
-7.914
0
Compensazione in base alle azioni
18.034
15.400
9.671
12.307
8.566
Variazione nel capitale circolante
4.628
-32.875
-22.073
150
-5.259
Altro capitale circolante
26.457
-24.580
-17.574
-159.545
-60.669
Altri elementi non liquidi
32.976
40.033
-6.895
-111.120
37.866
Liquidità netta fornita da attività operative
35.450
-16.648
-6.711
-155.752
-57.495
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.993
-7.932
-10.863
-3.793
-3.174
Netto acquisizioni
-
-25.089
-147.777
-478.344
0
Acquisti di investimenti
-
-732
-75.598
-24.206
-51.876
Altri attività di investimento
4.982
4.028
74
-612
-11.319
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-20.027
-24.817
-230.164
-496.280
-70.877
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-39.038
-41.013
-37.693
-10.362
-84.913
Azioni ordinarie emesse
-
0
22
1.062.310
181.841
Azioni ordinarie riacquistate
0
-1.536
-13.390
0
0
Altre attività finanziarie
-684
-531
9.271
-21.332
7.996
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-39.722
-43.080
-41.790
1.149.916
143.385
Variazione netta in contanti
-24.299
-84.545
-278.665
497.875
15.039
Liquidità a inizio periodo
213.253
279.586
558.251
60.376
45.337
Liquidità a fine periodo
188.954
195.041
279.586
558.251
60.376
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
35.450
-16.648
-6.711
-155.752
-57.495
Spesa di capitale
-8.993
-7.932
-10.863
-3.793
-3.174
Flusso di cassa libero
26.457
-24.580
-17.574
-159.545
-60.669
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