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Seritage Growth Properties (SRG)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-93.454
-73.945
-28.149
-105.026
-59.397
Deprezzamento e ammortamento
43.582
41.337
51.375
94.204
104.086
Compensazione in base alle azioni
2.366
2.767
1.856
-3.035
6.845
Variazione nel capitale circolante
-22.945
-29.236
-33.591
30.357
-10.599
Debiti correnti
-24.840
-21.252
-35.774
20.811
-8.006
Altro capitale circolante
-112.990
-117.923
-135.996
-47.314
-57.660
Altri elementi non liquidi
-801
-402
-1.645
5.404
-15.156
Liquidità netta fornita da attività operative
-112.990
-117.923
-135.996
-47.314
-57.660
Flussi di cassa da attività d'investimento
Netto acquisizioni
-29.361
-25.519
-38.644
-62.891
-54.193
Liquidità netta utilizzata per investimenti
450.027
586.079
260.707
42.868
-299.490
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-352.070
-432.070
-160.000
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-7
0
-269
-85
-3.523
Dividendo liquidato
-4.900
-4.900
-4.900
-4.900
-22.864
Altre attività finanziarie
-
-
3.957
-
-10.060
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-356.977
-436.970
-161.212
15.440
-36.447
Variazione netta in contanti
-19.940
31.186
-36.501
10.994
-393.597
Liquidità a inizio periodo
160.528
113.753
150.254
139.260
532.857
Liquidità a fine periodo
140.588
144.939
113.753
150.254
139.260
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-112.990
-117.923
-135.996
-47.314
-57.660
Flusso di cassa libero
-112.990
-117.923
-135.996
-47.314
-57.660