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Scholar Rock Holding Corporation (SRRK)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-183.263
-165.789
-134.502
-131.799
-86.483
-
Deprezzamento e ammortamento
2.709
2.844
2.986
2.627
1.491
-
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
0
176
Compensazione in base alle azioni
29.136
27.142
27.701
23.149
11.175
-
Variazione nel capitale circolante
-966
-10.614
-34.389
-28.440
11.242
-
Crediti correnti
-
-
-
0
25.000
-25.000
Debiti correnti
-865
-529
-251
1.016
2.101
-
Altro capitale circolante
-152.021
-145.297
-133.758
-132.037
-64.359
-
Altri elementi non liquidi
7.192
7.400
7.619
6.732
2.438
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-151.957
-145.226
-132.694
-126.789
-60.271
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-64
-71
-1.064
-5.248
-4.088
-
Acquisti di investimenti
-325.794
-290.801
-300.634
-60.437
-200.110
-
Vendite/scadenze di investimenti
310.400
332.000
130.000
200.000
140.700
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-15.458
41.141
-171.698
134.315
-63.498
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-975
0
0
-
Azioni ordinarie emesse
96.882
97.709
195.315
13.095
215.922
-
Altre attività finanziarie
-
3
-
-20
-19
-13
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
108.023
102.574
194.832
44.951
247.819
-
Variazione netta in contanti
-59.392
-1.511
-109.560
52.477
124.050
-
Liquidità a inizio periodo
153.778
105.773
215.333
162.856
38.806
-
Liquidità a fine periodo
94.386
104.262
105.773
215.333
162.856
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-151.957
-145.226
-132.694
-126.789
-60.271
-
Spesa di capitale
-64
-71
-1.064
-5.248
-4.088
-
Flusso di cassa libero
-152.021
-145.297
-133.758
-132.037
-64.359
-