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Sirius Real Estate Limited (SRRLF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
107.800
107.800
79.600
147.900
147.451
-
Deprezzamento e ammortamento
5.100
5.100
5.500
3.200
2.087
-
Compensazione in base alle azioni
5.000
5.000
5.500
4.200
3.148
-
Variazione nel capitale circolante
18.700
18.700
6.500
-1.700
395
-
Altro capitale circolante
103.500
103.500
79.700
54.500
37.173
-
Altri elementi non liquidi
14.200
14.200
15.500
20.200
7.157
-
Liquidità netta fornita da attività operative
146.100
146.100
113.400
81.800
70.995
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-42.600
-42.600
-33.700
-27.300
-33.822
-
Netto acquisizioni
-
-
0
-256.600
0
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-100
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-66.300
-66.300
-41.800
-429.500
-73.534
-
Variazione netta in contanti
122.400
122.400
-27.000
84.000
-55.589
-
Liquidità a inizio periodo
124.300
124.300
151.000
65.700
121.263
-
Liquidità a fine periodo
244.200
244.200
124.300
151.000
65.674
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
146.100
146.100
113.400
81.800
70.995
-
Spesa di capitale
-42.600
-42.600
-33.700
-27.300
-33.822
-
Flusso di cassa libero
103.500
103.500
79.700
54.500
37.173
-