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System1, Inc. (SST)

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In data: 03:45PM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-203.956
-227.221
32.996
63.761
Deprezzamento e ammortamento
95.638
105.208
13.885
13.832
Imposte sul reddito differite
-15.117
-22.330
-981
32
Compensazione in base alle azioni
42.933
53.085
413
1.192
Variazione nel capitale circolante
-13.308
-5.161
5.077
11.516
Crediti correnti
12.962
20.857
-19.064
6.833
Debiti correnti
-8.430
-6.796
20.756
4.234
Altro capitale circolante
-42.118
-32.702
54.170
40.416
Altri elementi non liquidi
9.993
10.140
9.315
9.471
Liquidità netta fornita da attività operative
-34.928
-24.742
60.705
46.547
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.190
-7.960
-6.535
-6.131
Netto acquisizioni
-
0
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
203.949
203.179
-6.535
68.166
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-185.326
-144.255
-13.136
-98.285
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
0
-
Dividendo liquidato
-
-97
-14.579
-46.545
Altre attività finanziarie
-2.998
-4.998
-6.870
-3.245
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-113.098
-74.072
-34.585
-128.075
Variazione netta in contanti
55.978
104.375
19.626
-13.812
Liquidità a inizio periodo
21.706
39.075
29.013
42.825
Liquidità a fine periodo
77.629
143.450
48.639
29.013
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-34.928
-24.742
60.705
46.547
Spesa di capitale
-7.190
-7.960
-6.535
-6.131
Flusso di cassa libero
-42.118
-32.702
54.170
40.416