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Silverstock Metals Inc. (STK.CN)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-190,564
-128,111
-108,28
Compensazione in base alle azioni
22,25
0
6
Variazione nel capitale circolante
19,757
2,928
-19,065
Debiti correnti
-
8,705
-5,534
Altro capitale circolante
-173,557
-140,183
-166,23
Liquidità netta fornita da attività operative
-148,557
-125,183
-121,345
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-25
-15
-44,885
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-25
-15
-44,885
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
-
292,409
Azioni ordinarie riacquistate
-
-0,668
-
Altre attività finanziarie
-
-
270
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
547,3
-0,668
652,409
Variazione netta in contanti
373,743
-140,851
486,179
Liquidità a inizio periodo
520,372
640,216
154,037
Liquidità a fine periodo
894,115
499,365
640,216
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-148,557
-125,183
-121,345
Spesa di capitale
-25
-15
-44,885
Flusso di cassa libero
-173,557
-140,183
-166,23