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NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-173.975
-175.018
-4.841
-1.172
82.428
Deprezzamento e ammortamento
32.565
31.039
23.047
18.627
30.308
Imposte sul reddito differite
8.828
3.978
-296
-4.562
2.643
Compensazione in base alle azioni
13.185
11.778
13.830
9.100
11.676
Variazione nel capitale circolante
-36.030
-24.999
-15.142
3.208
17.131
Crediti correnti
-261
-4.034
-4.948
-5.893
-746
Scorte
-23.510
-8.776
-10.300
-17.780
6.133
Debiti correnti
9.583
-
-
-
-
Altro capitale circolante
-12.032
-31.281
-64.564
-101.122
66.942
Altri elementi non liquidi
1.227
2.105
5.426
3.089
3.921
Liquidità netta fornita da attività operative
16.246
14.844
60.575
-21.432
91.696
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-28.278
-46.125
-125.139
-79.690
-24.754
Netto acquisizioni
0
-
-
-
-
Acquisti di investimenti
-
-394
0
0
-12.658
Altri attività di investimento
-
-
-
2.300
41
Liquidità netta utilizzata per investimenti
71.577
44.032
-106.824
-94.450
324.518
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-219.436
-195.613
-20.085
-8.502
-407.421
Azioni ordinarie riacquistate
-
-191
0
-287
-
Dividendo liquidato
-1.219
-1.732
-2.436
-5.247
-4.078
Altre attività finanziarie
-154.331
-154.581
-3.120
-11.279
-9.153
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-72.626
-48.337
96.534
52.762
-386.621
Variazione netta in contanti
9.643
8.075
452
-24
-1.470
Liquidità a inizio periodo
910
679
227
251
128
Liquidità a fine periodo
10.553
8.754
679
227
251
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
16.246
14.844
60.575
-21.432
91.696
Spesa di capitale
-28.278
-46.125
-125.139
-79.690
-24.754
Flusso di cassa libero
-12.032
-31.281
-64.564
-101.122
66.942