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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.295.000
8.295.000
9.077.000
4.119.000
-4.319.000
Deprezzamento e ammortamento
-
-
-
5.850.000
9.526.000
Imposte sul reddito differite
560.000
560.000
-990.000
56.000
-1.119.000
Compensazione in base alle azioni
108.000
108.000
328.000
205.000
-238.000
Variazione nel capitale circolante
-981.000
-981.000
-2.421.000
1.507.000
-1.201.000
Altro capitale circolante
6.408.000
6.408.000
10.560.000
7.209.000
-1.251.000
Altri elementi non liquidi
-892.000
-892.000
132.000
330.000
246.000
Liquidità netta fornita da attività operative
12.344.000
12.344.000
15.680.000
11.764.000
2.675.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.936.000
-5.936.000
-5.120.000
-4.555.000
-3.926.000
Netto acquisizioni
-2.394.000
-2.394.000
0
-
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-28.000
-113.000
Altri attività di investimento
1.902.000
1.902.000
367.000
606.000
-485.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.511.000
-6.511.000
-4.789.000
-3.977.000
-4.524.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-336.000
-336.000
-5.457.000
-2.776.000
-335.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.233.000
-2.233.000
-5.135.000
-2.304.000
-307.000
Dividendo liquidato
-2.749.000
-2.749.000
-2.596.000
-1.550.000
-1.670.000
Altre attività finanziarie
-16.000
-16.000
-9.000
-9.000
-10.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-5.990.000
-5.990.000
-11.228.000
-7.464.000
1.786.000
Variazione netta in contanti
-157.000
-157.000
-337.000
323.000
-63.000
Liquidità a inizio periodo
1.980.000
1.980.000
2.205.000
1.885.000
1.960.000
Liquidità a fine periodo
1.729.000
1.729.000
1.980.000
2.205.000
1.885.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
12.344.000
12.344.000
15.680.000
11.764.000
2.675.000
Spesa di capitale
-5.936.000
-5.936.000
-5.120.000
-4.555.000
-3.926.000
Flusso di cassa libero
6.408.000
6.408.000
10.560.000
7.209.000
-1.251.000