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Smead Value R1 (SVFDX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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80,34+0,20 (+0,25%)
Alla chiusura: 08:00PM EDT

Smead Value R1

600 University Street, Suite 2412, Seattle, WA

Smead Funds Trust

Informazioni sulla gestione
Cole W. Smead,Lead manager dal 30 agosto 2014
Cole W. Smead, CFA® joined Smead Capital Management, Inc. at its inception in 2007 and serves as CEO and Portfolio Manager of the firm. Mr. Smead received his B.A. in Economics/History from Whitman College in 2006. Prior to joining Smead Capital Management, Inc., Mr. Smead was a Financial Advisor at Wachovia Securities in Scottsdale, Arizona. Mr. Smead holds the Chartered Financial Analyst® designation.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaLarge Value
Tipologia fondoSmead Funds
Attivi netti5,86B
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)9,16%
Rendimento1,02%
Rating di MorningStar★★★★★
Data di inizio disponibilità14 apr 2020

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,85
Ultimo guadagno in conto di capitale11,00
Turnover portafoglio titoli15,60%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaSVFDXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,82%0,94%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,82%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,82%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,24%
Commissione di riscatto max.N/D1,29%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D