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Theracryf Plc (TCF.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.353
-4.043
-2.730
-2.674
-2.715
Deprezzamento e ammortamento
12
13
16
18
21
Compensazione in base alle azioni
151
157
146
-112
168
Variazione nel capitale circolante
-256
332
-86
-85
-96
Altro capitale circolante
-3.521
-4.128
-2.587
-2.931
-2.577
Altri elementi non liquidi
-
-98
-24
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.521
-4.127
-2.584
-2.926
-2.576
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1
-1
-3
-5
-1
Acquisti di investimenti
-
-
-
-6.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
4.520
4.520
1.480
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
4.596
4.617
1.501
-6.005
-1
Variazione netta in contanti
1.075
490
-1.083
1.462
2.098
Liquidità a inizio periodo
2.653
4.510
5.593
4.131
2.033
Liquidità a fine periodo
3.728
5.000
4.510
5.593
4.131
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.521
-4.127
-2.584
-2.926
-2.576
Spesa di capitale
-1
-1
-3
-5
-1
Flusso di cassa libero
-3.521
-4.128
-2.587
-2.931
-2.577