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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.148.000
13.734.000
44.913.000
1.528.000
17.341.000
Deprezzamento e ammortamento
16.702.000
17.528.000
28.217.000
34.363.000
29.063.000
Variazione nel capitale circolante
620.000
89.000
-1.389.000
904.000
1.101.000
Scorte
-
235.000
-186.000
-319.000
242.000
Altro capitale circolante
17.759.000
14.392.000
19.924.000
22.825.000
24.820.000
Altri elementi non liquidi
3.303.000
3.199.000
3.497.000
2.686.000
3.468.000
Liquidità netta fornita da attività operative
31.631.000
29.120.000
39.222.000
42.272.000
43.820.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-13.872.000
-14.728.000
-19.298.000
-19.447.000
-19.000.000
Netto acquisizioni
-162.000
-1.806.000
-5.653.000
-391.000
-340.000
Acquisti di investimenti
-
-7.008.000
-31.000
-150.000
-364.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
140.000
1.639.000
2.582.000
1.434.000
Altri attività di investimento
-
-
-1.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-11.390.000
-18.297.000
-23.145.000
-17.228.000
-10.565.000
Variazione netta in contanti
6.419.000
9.902.000
-7.308.000
-3.103.000
6.091.000
Liquidità a inizio periodo
14.236.000
9.677.000
16.985.000
20.088.000
13.997.000
Liquidità a fine periodo
20.348.000
19.580.000
9.677.000
16.985.000
20.088.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
31.631.000
29.120.000
39.222.000
42.272.000
43.820.000
Spesa di capitale
-13.872.000
-14.728.000
-19.298.000
-19.447.000
-19.000.000
Flusso di cassa libero
17.759.000
14.392.000
19.924.000
22.825.000
24.820.000