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TEGNA Inc. (TGNA)

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Dopo ore: 04:02PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
560.185
474.953
629.909
477.001
481.830
Deprezzamento e ammortamento
112.575
113.236
121.077
127.852
134.570
Imposte sul reddito differite
-
19.737
17.476
9.916
8.533
Compensazione in base alle azioni
31.941
24.497
30.481
31.515
20.306
Variazione nel capitale circolante
74.749
83.118
3.661
-161.907
130.584
Crediti correnti
36.264
34.726
-15.365
-88.687
27.474
Debiti correnti
-8.311
38.739
3.216
14.947
7.245
Altro capitale circolante
460.482
532.555
760.818
438.536
759.637
Altri elementi non liquidi
-
-128.942
6.919
8.323
20.251
Liquidità netta fornita da attività operative
517.242
587.249
812.151
501.612
805.136
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-56.760
-54.694
-51.333
-63.076
-45.499
Netto acquisizioni
-
-
0
-13.335
-34.841
Acquisti di investimenti
-9.192
-370
-5.691
-1.791
-2.415
Vendite/scadenze di investimenti
180.949
28.105
4.997
3.701
5.028
Altri attività di investimento
-991
-1.030
795
-8.090
18.206
Liquidità netta utilizzata per investimenti
62.357
-27.989
-51.232
-69.256
-59.521
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-166.000
-326.000
-2.171.000
Azioni ordinarie riacquistate
-735.308
-652.914
0
0
-9.208
Dividendo liquidato
-82.072
-83.534
-84.756
-78.465
-76.465
Altre attività finanziarie
-14.634
-13.457
-15.471
-11.870
-36.586
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-832.014
-749.905
-266.227
-416.335
-734.051
Variazione netta in contanti
-252.415
-190.645
494.692
16.021
11.564
Liquidità a inizio periodo
683.179
551.681
56.989
40.968
29.404
Liquidità a fine periodo
430.764
361.036
551.681
56.989
40.968
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
517.242
587.249
812.151
501.612
805.136
Spesa di capitale
-56.760
-54.694
-51.333
-63.076
-45.499
Flusso di cassa libero
460.482
532.555
760.818
438.536
759.637