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THOR Industries, Inc. (THO)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
271.788
374.271
1.137.804
659.872
222.974
Deprezzamento e ammortamento
277.650
276.928
284.453
230.581
196.167
Imposte sul reddito differite
-40.186
-34.477
-51.885
-9.026
-11.212
Compensazione in base alle azioni
42.275
39.512
31.421
30.514
19.889
Variazione nel capitale circolante
194.136
317.294
-415.874
-403.000
89.923
Crediti correnti
27.329
313.410
39.247
-234.693
-115.232
Scorte
43.797
109.975
-381.543
-538.756
133.290
Debiti correnti
122.686
-120.684
-116.608
229.173
60.469
Altro capitale circolante
566.002
773.439
747.759
397.647
434.244
Altri elementi non liquidi
17.622
11.455
11.322
15.407
10.743
Liquidità netta fornita da attività operative
752.112
981.633
990.116
526.482
540.941
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-186.110
-208.194
-242.357
-128.835
-106.697
Netto acquisizioni
-3.814
-6.184
-781.967
-310.938
0
Altri attività di investimento
-22.449
-21.760
-41.000
9.330
-5.229
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-189.678
-222.483
-1.049.257
-428.493
-84.249
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-666.686
-515.538
-904.561
-299.235
-669.884
Azioni ordinarie riacquistate
-46.637
-42.007
-165.107
0
0
Dividendo liquidato
-98.939
-95.969
-94.944
-90.801
-88.318
Altre attività finanziarie
4.848
17.829
-43.317
-24.078
-13.936
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-507.189
-635.685
-47.841
-188.438
-392.916
Variazione netta in contanti
58.636
129.679
-137.153
-92.657
90.101
Liquidità a inizio periodo
281.556
311.553
448.706
541.363
451.262
Liquidità a fine periodo
336.801
441.232
311.553
445.852
538.519
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
752.112
981.633
990.116
526.482
540.941
Spesa di capitale
-186.110
-208.194
-242.357
-128.835
-106.697
Flusso di cassa libero
566.002
773.439
747.759
397.647
434.244