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Thermon Group Holdings, Inc. (THR)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Dopo ore: 06:26PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
51.588
51.588
33.666
20.092
877
-
Deprezzamento e ammortamento
18.837
18.837
19.231
20.205
20.722
-
Imposte sul reddito differite
-1.995
-1.995
-4.526
-1.571
-3.074
-
Compensazione in base alle azioni
5.754
5.754
5.954
3.803
3.728
-
Variazione nel capitale circolante
-7.934
-7.934
3.688
-16.225
4.831
-
Crediti correnti
-540
-540
-2.912
-21.739
22.930
-
Scorte
3.778
3.778
-8.839
-8.598
-549
-
Debiti correnti
2.707
2.707
-7.119
13.752
-5.651
-
Altro capitale circolante
54.939
54.939
48.261
23.534
22.157
-
Altri elementi non liquidi
-295
-295
-597
349
-4.702
-
Liquidità netta fornita da attività operative
65.955
65.955
57.714
28.754
30.289
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.016
-11.016
-9.453
-5.220
-8.132
-
Netto acquisizioni
-100.472
-100.472
-35.299
0
0
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-109.522
-109.522
-44.555
-4.531
-7.832
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-58.400
-58.400
-47.322
-179.069
-65.239
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
-
1.016
Azioni ordinarie riacquistate
-2.308
-2.308
-643
-673
-784
-
Altre attività finanziarie
-759
-759
-
-1.265
-
-4.508
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
56.533
56.533
-13.465
-22.658
-28.205
-
Variazione netta in contanti
11.911
11.911
-5.411
1.481
-3.556
-
Liquidità a inizio periodo
38.520
38.520
43.931
42.450
46.006
-
Liquidità a fine periodo
50.431
50.431
38.520
43.931
42.450
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
65.955
65.955
57.714
28.754
30.289
-
Spesa di capitale
-11.016
-11.016
-9.453
-5.220
-8.132
-
Flusso di cassa libero
54.939
54.939
48.261
23.534
22.157
-