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Flusso di cassa

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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
107.000
-82.000
177.000
590.000
-344.000
-
Deprezzamento e ammortamento
1.317.000
1.338.000
1.364.000
1.196.000
1.208.000
-
Compensazione in base alle azioni
46.000
52.000
29.000
17.000
24.000
-
Variazione nel capitale circolante
-114.000
-123.000
-151.000
-81.000
-2.000
-
Crediti correnti
-82.000
-245.000
-104.000
-93.000
-43.000
-
Scorte
7.000
11.000
5.000
9.000
-6.000
-
Altro capitale circolante
471.000
40.000
212.000
81.000
-3.000
-
Altri elementi non liquidi
696.000
648.000
689.000
558.000
717.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.460.000
1.223.000
1.284.000
956.000
821.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-989.000
-1.183.000
-1.072.000
-875.000
-824.000
-
Netto acquisizioni
-
0
-283.000
-2.000.000
-
-1.014.000
Acquisti di investimenti
-3.000
-26.000
-
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
11.000
0
0
25.000
Altri attività di investimento
27.000
13.000
57.000
-45.000
32.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-872.000
-1.116.000
-1.104.000
-2.703.000
-495.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.300.000
-809.000
-2.284.000
-1.472.000
-2.053.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-37.000
-5.000
0
-50.000
-10.000
-
Dividendo liquidato
-135.000
-
0
0
0
-268.000
Altre attività finanziarie
-
75.000
713.000
-7.000
-5.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-493.000
-378.000
-1.000
1.778.000
-598.000
-
Variazione netta in contanti
95.000
-264.000
168.000
20.000
-289.000
-
Liquidità a inizio periodo
697.000
1.039.000
895.000
875.000
1.164.000
-
Liquidità a fine periodo
792.000
775.000
1.039.000
895.000
875.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.460.000
1.223.000
1.284.000
956.000
821.000
-
Spesa di capitale
-989.000
-1.183.000
-1.072.000
-875.000
-824.000
-
Flusso di cassa libero
471.000
40.000
212.000
81.000
-3.000
-