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Talphera, Inc. (TLPH)

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Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-18.397
-18.397
47.755
-35.099
-40.379
Deprezzamento e ammortamento
311
311
1.647
1.973
1.853
Compensazione in base alle azioni
1.729
1.729
2.889
4.609
4.424
Variazione nel capitale circolante
-1.541
-1.541
-1.390
203
-2.288
Crediti correnti
-189
-189
-149
475
-203
Scorte
61
61
-107
-295
957
Debiti correnti
-575
-575
551
111
1.016
Altro capitale circolante
-17.592
-17.592
-28.695
-31.829
-40.360
Altri elementi non liquidi
-1.792
-1.792
-84.955
-2.498
-2.827
Liquidità netta fornita da attività operative
-17.492
-17.492
-28.331
-30.002
-38.505
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-100
-100
-364
-1.827
-1.855
Acquisti di investimenti
-3.651
-3.651
-7.861
-70.459
-44.611
Vendite/scadenze di investimenti
500
500
46.362
46.984
80.605
Altri attività di investimento
2.723
2.723
-1.687
-821
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-528
-528
36.450
-26.123
34.139
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.416
-5.416
-8.433
-8.833
-4.667
Azioni ordinarie emesse
8.856
8.856
7.986
50.278
21.337
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-315
0
-
Altre attività finanziarie
-22
-22
-58
-249
-86
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
3.466
3.466
-507
41.514
16.956
Variazione netta in contanti
-14.554
-14.554
7.612
-14.611
12.590
Liquidità a inizio periodo
20.275
20.275
12.663
27.274
14.684
Liquidità a fine periodo
5.721
5.721
20.275
12.663
27.274
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-17.492
-17.492
-28.331
-30.002
-38.505
Spesa di capitale
-100
-100
-364
-1.827
-1.855
Flusso di cassa libero
-17.592
-17.592
-28.695
-31.829
-40.360