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Talphera, Inc. (TLPH)

NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-14.199
-18.397
47.755
-35.099
-40.379
Deprezzamento e ammortamento
49
311
1.647
1.973
1.853
Compensazione in base alle azioni
1.462
1.729
2.889
4.609
4.424
Variazione nel capitale circolante
-2.668
-1.541
-1.390
203
-2.288
Crediti correnti
-
-189
-149
475
-203
Scorte
0
61
-107
-295
957
Debiti correnti
-737
-575
551
111
1.016
Altro capitale circolante
-15.125
-17.592
-28.695
-31.829
-40.360
Altri elementi non liquidi
-608
-1.792
-84.955
-2.498
-2.827
Liquidità netta fornita da attività operative
-15.125
-17.492
-28.331
-30.002
-38.505
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-100
-364
-1.827
-1.855
Acquisti di investimenti
-7.881
-3.651
-7.861
-70.459
-44.611
Vendite/scadenze di investimenti
1.500
500
46.362
46.984
80.605
Altri attività di investimento
-
2.723
-1.687
-821
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.658
-528
36.450
-26.123
34.139
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.333
-5.416
-8.433
-8.833
-4.667
Azioni ordinarie emesse
-
8.856
7.986
50.278
21.337
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-315
0
-
Altre attività finanziarie
-
-22
-58
-249
-86
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
17.552
3.466
-507
41.514
16.956
Variazione netta in contanti
-1.231
-14.554
7.612
-14.611
12.590
Liquidità a inizio periodo
13.353
20.275
12.663
27.274
14.684
Liquidità a fine periodo
12.122
5.721
20.275
12.663
27.274
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-15.125
-17.492
-28.331
-30.002
-38.505
Spesa di capitale
-
-100
-364
-1.827
-1.855
Flusso di cassa libero
-15.125
-17.592
-28.695
-31.829
-40.360