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Managed Portfolio Series - Tortoise Energy Evolution Fund (TOPTX)

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Alla chiusura: 09:00PM EDT

Managed Portfolio Series - Tortoise Energy Evolution Fund

Managed Portfolio Series

615 East Michigan Street

Milwaukee, WI 53202

855-822-3863
Informazioni sulla gestione
Stephen Pang,Lead manager dal 31 dicembre 2017
Primary Function: Mr. Pang is a Managing Director and Portfolio Manager and is responsible for Tortoise’s public and private direct investments across energy strategies, where he has served as Vice President of Tortoise Pipeline & Energy Fund, Inc., a closed-end fund, since May 2017. Mr. Pang currently serves as Chief Financial Officer and a board member of Tortoise Acquisition Corp. and will continue to serve on Tortoise Acquisition Corp.’s board following the anticipated closing of its business combination with Hyliion. Mr. Pang also serves on the board of Mexico Pacific Limited LLC, a Tortoise portfolio company. Background: Prior to joining the firm in 2014, Mr. Pang was a director in Credit Suisse Securities (USA) LLC’s Equity Capital Markets Group. Before joining Credit Suisse Securities (USA) LLC in 2012, he spent eight years in Citigroup Global Markets Inc.’s Investment Banking Division, where he focused on equity underwriting and corporate finance in the energy sector. Education: Mr. Pang received a B.S. in Business Administration from the University of Richmond and is a CFA® charterholder.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaEquity Energy
Tipologia fondoTortoise Capital Advisors
Attivi netti9,46M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)-8,92%
Rendimento1,93%
Rating di MorningStar★★★★★
Data di inizio disponibilità29 set 2013

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,16
Ultimo guadagno in conto di capitale0,00
Turnover portafoglio titoli124,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaTOPTXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,35%1,07%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,35%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo2,41%N/D
Max. onorario 12b10,25%N/D
Spese iniziali max.5,50%4,50%
Commissione di riscatto max.N/D1,50%
Proiezione della spesa in 3 anni1.164N/D
Proiezione della spesa in 5 anni1.674N/D
Proiezione della spesa in 10 anni3.069N/D