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Toyota Motor Corporation (TOYOF)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in JPY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
31/3/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.432.914.000
2.850.110.000
2.245.261.000
2.076.183.000
1.882.873.000
Deprezzamento e ammortamento
2.014.106.000
1.821.880.000
1.644.290.000
1.605.383.000
1.792.375.000
Imposte sul reddito differite
1.167.417.000
1.115.918.000
649.976.000
192.147.000
-86.594.000
Variazione nel capitale circolante
-1.280.724.000
-1.130.667.000
-1.063.562.000
-313.740.000
-51.789.000
Crediti correnti
-
118.652.000
5.027.000
248.895.000
-246.845.000
Scorte
-
-725.285.000
-242.769.000
-114.096.000
-166.902.000
Debiti correnti
-
-
-
-76.410.000
94.887.000
Altro capitale circolante
-750.263.000
-107.629.000
-1.040.783.000
-4.488.000
27.710.000
Altri elementi non liquidi
-627.437.000
-354.104.000
-236.861.000
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
2.907.030.000
3.722.615.000
2.727.162.000
3.590.643.000
3.766.597.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.657.293.000
-3.830.244.000
-3.767.945.000
-3.595.131.000
-3.738.887.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-14.763.000
-
Acquisti di investimenti
-1.742.357.000
-2.427.911.000
-2.729.171.000
-2.413.087.000
-2.087.166.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.209.079.000
2.202.637.000
2.061.918.000
2.661.280.000
2.698.798.000
Altri attività di investimento
219.024.000
1.898.141.000
-1.661.218.000
-1.229.126.000
-1.025.507.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.265.329.000
-577.496.000
-4.684.175.000
-3.150.861.000
-2.697.241.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-8.071.501.000
-8.843.665.000
-5.416.376.000
-4.424.923.000
-4.442.232.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-476.129.000
-549.637.000
Dividendo liquidato
-727.980.000
-709.872.000
-625.514.000
-629.987.000
-644.806.000
Altre attività finanziarie
-84.833.000
-51.723.000
-36.598.000
-54.945.000
-69.367.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-711.478.000
-2.466.516.000
2.739.174.000
397.138.000
-540.839.000
Variazione netta in contanti
251.864.000
1.012.798.000
1.002.406.000
705.675.000
486.876.000
Liquidità a inizio periodo
5.770.225.000
5.100.857.000
4.098.450.000
3.706.515.000
3.219.639.000
Liquidità a fine periodo
5.700.447.000
6.113.655.000
5.100.857.000
4.412.190.000
3.706.515.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.907.030.000
3.722.615.000
2.727.162.000
3.590.643.000
3.766.597.000
Spesa di capitale
-3.657.293.000
-3.830.244.000
-3.767.945.000
-3.595.131.000
-3.738.887.000
Flusso di cassa libero
-750.263.000
-107.629.000
-1.040.783.000
-4.488.000
27.710.000