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In data: 03:07PM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
24.000
10.000
20.000
-148.000
-289.000
Deprezzamento e ammortamento
88.000
87.000
97.000
111.000
125.000
Imposte sul reddito differite
-25.000
-25.000
-19.000
-44.000
-1.000
Compensazione in base alle azioni
101.000
96.000
88.000
120.000
109.000
Variazione nel capitale circolante
29.000
52.000
201.000
47.000
-175.000
Crediti correnti
-54.000
6.000
-87.000
-73.000
-
Debiti correnti
56.000
11.000
72.000
30.000
-28.000
Altro capitale circolante
176.000
172.000
344.000
54.000
-249.000
Altri elementi non liquidi
16.000
9.000
7.000
19.000
11.000
Liquidità netta fornita da attività operative
239.000
235.000
400.000
108.000
-194.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-63.000
-63.000
-56.000
-54.000
-55.000
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-4.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
Altri attività di investimento
-
-
4.000
-
3.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-63.000
-63.000
-52.000
-54.000
-56.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-7.000
-7.000
-7.000
-6.000
-706.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-100.000
0
0
-115.000
Dividendo liquidato
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-21.000
-20.000
-20.000
-79.000
-38.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-128.000
-127.000
-27.000
263.000
341.000
Variazione netta in contanti
39.000
46.000
298.000
305.000
99.000
Liquidità a inizio periodo
1.132.000
1.021.000
723.000
418.000
319.000
Liquidità a fine periodo
1.180.000
1.067.000
1.021.000
723.000
418.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
239.000
235.000
400.000
108.000
-194.000
Spesa di capitale
-63.000
-63.000
-56.000
-54.000
-55.000
Flusso di cassa libero
176.000
172.000
344.000
54.000
-249.000