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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-58,268
-14,819
-30,588
-18,771
-1,613
Deprezzamento e ammortamento
9,881
8,781
1,042
0
-
Variazione nel capitale circolante
-92,509
-113,973
8,59
-0,077
0,077
Debiti correnti
-5,788
9,51
8,59
-0,077
0,077
Altro capitale circolante
-157,129
-136,334
-60,46
-17,482
-1,154
Altri elementi non liquidi
5,767
5,677
2,996
1,366
0,382
Liquidità netta fornita da attività operative
-135,129
-114,334
-17,96
-17,482
-1,154
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-22
-42,5
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-22
-22
-42,5
0
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-30,494
0
-
-
Azioni ordinarie emesse
0
0
23,948
2,224
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
167,261
147,112
54,643
23,151
1,221
Variazione netta in contanti
10,132
10,778
-5,817
5,669
0,067
Liquidità a inizio periodo
0,683
0,037
5,854
0,185
0,118
Liquidità a fine periodo
-
10,815
0,037
5,854
0,185
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-135,129
-114,334
-17,96
-17,482
-1,154
Spesa di capitale
-
-22
-42,5
-
-
Flusso di cassa libero
-157,129
-136,334
-60,46
-17,482
-1,154