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The Travelers Companies, Inc. (TRV)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.842.000
2.842.000
3.662.000
2.697.000
2.622.000
Deprezzamento e ammortamento
870.000
870.000
870.000
789.000
763.000
Imposte sul reddito differite
62.000
62.000
62.000
-29.000
-33.000
Variazione nel capitale circolante
-1.199.000
-1.199.000
-1.199.000
-1.579.000
-2.384.000
Crediti correnti
-359.000
-359.000
-359.000
-68.000
-227.000
Altro capitale circolante
7.274.000
7.274.000
7.274.000
6.519.000
5.205.000
Altri elementi non liquidi
-
-
-
129.000
535.000
Liquidità netta fornita da attività operative
7.274.000
7.274.000
7.274.000
6.519.000
5.205.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Netto acquisizioni
-38.000
-38.000
-38.000
-
0
Acquisti di investimenti
-19.099.000
-19.099.000
-19.099.000
-15.285.000
-12.101.000
Vendite/scadenze di investimenti
14.217.000
14.217.000
14.217.000
10.836.000
9.631.000
Altri attività di investimento
-279.000
-279.000
-279.000
-330.000
-325.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.196.000
-5.196.000
-5.196.000
-4.892.000
-2.902.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
-500.000
-500.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
-672.000
-1.548.000
Dividendo liquidato
-869.000
-869.000
-869.000
-861.000
-844.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.037.000
-2.037.000
-2.037.000
-1.416.000
-2.187.000
Variazione netta in contanti
40.000
40.000
40.000
227.000
121.000
Liquidità a inizio periodo
721.000
721.000
721.000
494.000
373.000
Liquidità a fine periodo
761.000
761.000
761.000
721.000
494.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.274.000
7.274.000
7.274.000
6.519.000
5.205.000
Flusso di cassa libero
7.274.000
7.274.000
7.274.000
6.519.000
5.205.000