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TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. (TVJ.F)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
27.000
4.730.000
1.498.000
-6.137.000
-10.628.000
-
Deprezzamento e ammortamento
-
3.964.000
3.981.000
4.067.000
3.844.000
-
Variazione nel capitale circolante
-
-420.000
310.000
741.000
-472.000
-
Scorte
-
-2.000
16.000
26.000
61.000
-
Altro capitale circolante
-
-907.000
6.027.000
-1.786.000
-17.796.000
-
Altri elementi non liquidi
-
-342.000
801.000
630.000
561.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
8.075.000
7.958.000
-899.000
-8.871.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-8.982.000
-1.931.000
-887.000
-8.925.000
-
Netto acquisizioni
-
-
0
-52.000
-469.000
-
Acquisti di investimenti
-
-253.000
0
-1.876.000
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
189.000
1.325.000
425.000
1.010.000
-
Altri attività di investimento
-
-319.000
-91.000
474.000
389.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-11.764.000
2.077.000
-1.916.000
-7.702.000
-
Variazione netta in contanti
-
-2.232.000
4.698.000
-5.751.000
-6.056.000
-
Liquidità a inizio periodo
-
21.149.000
16.451.000
22.202.000
28.259.000
-
Liquidità a fine periodo
-
18.916.000
21.149.000
16.451.000
22.202.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
8.075.000
7.958.000
-899.000
-8.871.000
-
Spesa di capitale
-
-8.982.000
-1.931.000
-887.000
-8.925.000
-
Flusso di cassa libero
-
-907.000
6.027.000
-1.786.000
-17.796.000
-